Verrechnung Kreditkarten-Transit

Einführung

Mit Hilfe der Funktion Verrechnung Kreditkarten-Transit Können Sie Kreditkartenzahlungen splitten, so dass das Disagio auf ein eigenes Finanzkonto gebucht werden kann.

Den Dialog zur Verrechnung von Buchungen auf dem Kreditkarten-Transitkonto erreichen Sie über den Menüpunkt Zahlung/M-iPayment/Kreditkarten-Verrechnung.

Verrechnung Kreditkarten-Transit

• Einstellungen
  • Disagio in % Geben Sie hier an, wieviel % Disagio für die Transaktionen fällig werden.
  • MWSt. auf Disagio Geben Sie hier an, wieviel Mehrwertsteuer für das Disagio fällig wird.
  • Verrechnungsdatum Das Datum, welches für die erstellten Zahlungen verwendet wird
• Finanzkonten
  • Kreditkarten-Transit Geben Sie hier das Kreditkarten-Transit-Finanzkonto an. Dieses ist das Konto, auf das die Kreditkartenzahlungen incl. Disagio gebucht werden.
  • Disagio Geben Sie hier das Finanzkonto an, auf dem die Kosten für den Geldverkehr gebucht werden.
  • MwSt. des Disagios Geben Sie hier das Finanzkonto an, auf dem die Mehrwertsteuer der Kosten des Geldverkehrs gebucht werden.
    • Wenn Sie den Eintrag leer lassen, wird der komplette Betrag in einer Zahlung auf das Diagio-Finanzkonto gebucht.
    • Geben Sie hier dasselbe Finanzkonto wie für das Disagio an, werden zwei Zahlungen auf dieses Finanzkonto erstellt.
  • Bank Geben Sie hier das Konto an, auf dem Ihre Einnahmen verbucht werden

• Liste Zahlungen auf Kreditkarten-Transitkonto
  Hier wird - nach Klick auf Ermitteln eine Liste der Zahlungen auf dem Kreditkarten-Transit-Finanzkonto angezeigt.
  • Ermitteln: Aktualisiert die Liste der Zahlungen auf Kreditkarten-Transitkonto
  • Verrechnen: Die ausgewählten (=angehakten) Zahlungen in der Liste Zahlungen auf Kreditkarten-Transitkonto werden verrechnet. Dazu wird die existierende Zahlung um den Disagio-Betrag vermindert, das Zahlungsdatum auf das Verrechnungdatum gesetzt, und das Finanzkonto auf Bank geändert. Des weiteren wird eine neue Zahlung für das Disagio angelegt, diese bekommt als Finanzkonto das unter Disagio angegebene, und als Zahlungsdatum wird das Verrechnungsdatum verwendet.
    Ist ein Finanzkonto für die MwSt. des Disagios angegeben, so wird das Disagio um die MwSt (immer 19%) vermindert, und nur dieser Betrag auf das unter Disagio angegebene Finanzkonto gebucht. Für die MwSt. des Diagios wird entsprechend eine Zahlung angelegt.
    Für beide Vorgänge wird ein Beleg-History-Eintrag geschrieben.
    Am Ende den Verrechnung wird ein Textprotokoll erstellt, welches Sie im Pfad Eigene Dateien/Mauve System 3/Protokoll finden.
    
    

Ist der Betrag einer zu splittenden Zahlung negativ, wird kein Diagio abgezogen, da es sich um eine Gutschrift handelt, und für Gutschriften kein Diagio anfällt.

Hinweis: Die Finanzkonten für Kreditkarten-Transit und Bank dürfen nicht gleich sein!

---

Siehe auch:

M-iPayment

Buchhalter

ipayment.de